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Trade DTLA

Iniciado por Virtua · 9 de setembro de 2024 39 respostas 46 534 visitas

#1
A preencher para acompanhar o investimento e explicar a tese.

SXRC -> 4.32 (fecho de 2 de Setembro de 2024, dia de lançamento do vídeo, rentabilidade em euros)
DTLA -> 4.78 (fecho de 2 de Setembro de 2024, dia de lançamento do vídeo, rentabilidade em dólares)

Actualização a fecho de 2024-09-11

SXRC ~> 4.43 +4.9% https://www.gettex.de/en/fund/IE00BFM6TC58/
DTLA -> 5.01 +4.8% https://www.londonstockexchange.com/sto ... mpany-page

Video:

Editado 25 de setembro de 2024, 14:05

"We are drowning in information, while starving for wisdom."
#2
PJGS escreveu:
O DTLA está em máximos de um ano mas não poderá dar um salto com os possíveis cortes do FED?. Com uma duração de 16.88, um corte de 1% em um ano ou ano e meio poderia ser interessante.
Se fosse tão simples 🙂

O TLT/DTLA vai abanar com as taxas das treasuries a 20 anos, não com a taxa da FED. Claro que a taxa da FED influencia mas já está muito descontado. Neste caso o trade começou há um ano, quando as taxas a 20 anos começaram a descer. Quando a FED baixar as taxas de juro (esta semana?) não estou a contar com nenhum movimento forte. Mas sim acho que nos próximos 2/3 anos podem/devem continuar a subir.

Aqui as taxas a 20 anos:
Screen Shot 2024-09-09 at 11.49.49 AM.png https://www.cnbc.com/quotes/US20Y

Como podemos ver o máximo foi atingido em finais de Outubro de 2023, quase um ano antes da FED começar a descer as taxas de juro. Esta queda das yields é o principal motivo da subida desde essa altura no TLT
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#3
Inauguração de um tópico novo (yay) 😀
Por acaso há já uns meses que me tem passado pela cabeça entrar neste ETF, embora na versão em euro - ticker SXRC. Só mesmo para apimentar o portfólio aborrecido. Seria uma entrada pequena e sem reforçar. Só para balançar a moral durante a recessão (caso se confirme). No entanto o “stick to the plan” mental tem sido mais forte e não entrei.
“Knowledge isn't free. You have to pay attention.” (Richard Feynman)
#4
Não sabia do ticker em EUR. Boa. Vai-me facilitar aqui umas análises que estou a fazer!
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#5
A versão em EUR tem um desempenho notoriamente mais fraco do que a versão em USD, além de ser distributivo.
#6
PJGS escreveu:
A versão em EUR tem um desempenho notoriamente mais fraco do que a versão em USD, além de ser distributivo.
A versão distributiva em EUR tem o ticker IS04. O SXRC é a versão de acumulação


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#7
Boa, finalmente um lugar para a malta mandar uns bitaites acerca de alguns ativos que podem gerar mais emoção mas também rentabilidade.

Fala-se muito do DTLA mas para quem não quiser estar exposto ao dólar existe um ETF europeu (MTH) que está nas mesmas circunstâncias ou até melhor porque tem uma duration de 22y, além de que a inflação na europa tem descido mais rápido que nos US.
#8
PJGS escreveu:
A versão em EUR tem um desempenho notoriamente mais fraco do que a versão em USD
Tenho as minha dúvidas. O ETF é literalmente o mesmo: IE00BFM6TC58

Não estarás a ver a performance do DTLA em USD? Porque em euros também está com uma performance a 12 meses nos 6.5% +/- , em vez dos 10%+ do DTLA em USD

https://www.morningstar.pt/pt/etf/snaps ... entType=FE
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#9
No site da Blackrock só me aparece o EUR hedged distributing. Quando falo numa performance mais fraca faltou dizer que me referia ao histórico. Alguma coisa de deve estar a escapar.
#10
PJGS escreveu:
No site da Blackrock só me aparece o EUR hedged distributing. Quando falo numa performance mais fraca faltou dizer que me referia ao histórico. Alguma coisa de deve estar a escapar.
Parece-me que estás a comparar um com hedge com um sem hedge. Não? Se for o caso são ETFs diferentes.
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#11
Também estou dentro neste trade.

Primeira entrada a 12 de dezembro e reforços a 4 de março e 2 de abril deste ano.
#12
Primeira página actualizada com os valores de fecho dos ETFs a 2 de Setembro de 2024, para acompanhamento futuro
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#13
Virtua escreveu:
Primeira página actualizada com os valores de fecho dos ETFs a 2 de Setembro de 2024, para acompanhamento futuro
Pareceu-me estranho a discrepância de valorização e fui confirmar. O SXRC a 2 de Setembro dá-me como cotação de fecho 4,32 e hoje aparece-me como cotação de fecho 4,53 (4,5350 na IB). A valorização seria aproximadamente 4,9%, mais em linha com o DTLA.
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#14
Carlos R escreveu:
Virtua escreveu:
Primeira página actualizada com os valores de fecho dos ETFs a 2 de Setembro de 2024, para acompanhamento futuro
Pareceu-me estranho a discrepância de valorização e fui confirmar. O SXRC a 2 de Setembro dá-me como cotação de fecho 4,32 e hoje aparece-me como cotação de fecho 4,53 (4,5350 na IB). A valorização seria aproximadamente 4,9%, mais em linha com o DTLA.
Tb me pareceu estranho. Mas era o que estava na yahoo finance. Vou-te nomear responsável por este ticker então 🙂
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#15
Virtua escreveu:
Carlos R escreveu:
Virtua escreveu:
Primeira página actualizada com os valores de fecho dos ETFs a 2 de Setembro de 2024, para acompanhamento futuro
Pareceu-me estranho a discrepância de valorização e fui confirmar. O SXRC a 2 de Setembro dá-me como cotação de fecho 4,32 e hoje aparece-me como cotação de fecho 4,53 (4,5350 na IB). A valorização seria aproximadamente 4,9%, mais em linha com o DTLA.
Tb me pareceu estranho. Mas era o que estava na yahoo finance. Vou-te nomear responsável por este ticker então 🙂
Tens razão. São os preços de fecho no yahoo finance, consegue-se ver o histórico. Podemos confrontar com o histórico no FT tb e então temos mais disparidade: https://markets.ft.com/data/etfs/tearsh ... s=SXRC:MUN
https://markets.ft.com/data/etfs/tearsh ... LA:LSE:USD. O spread do SXRC não é famoso, dada a baixa liquidez, pode haver variações estranhas
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#16
Vamos seguir os valores da IB 🙂
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#17
Virtua escreveu:
Vamos seguir os valores da IB 🙂
Pronto, não resisti. Coloquei algum no SXRC na IB. Atualizar 1x mês chega? 😀
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#18
Realmente noto que a liquidez do SXRC é baixa e o spread maior. Vi na gettex exchange no dia que comprei, e durante cerca de uma hora apenas 2 transações. Deu para ver a minha no histórico da bolsa 😀

Ficam os links para as respectivas bolsas:

DTLA: https://www.londonstockexchange.com/sto ... mpany-page

SXRC: https://www.gettex.de/en/fund/IE00BFM6TC58/
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#19
SXRC -> 4.32 (fecho de 2 de Setembro de 2024, dia de lançamento do vídeo, rentabilidade em euros)
DTLA -> 4.78 (fecho de 2 de Setembro de 2024, dia de lançamento do vídeo, rentabilidade em dólares)


Atualização 1 Novembro

SXRC -> 4.20 (-2,77%)
DTLA -> 4.56 (-4,60%)
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#20
Atualização (atrasada) de 2 de Dezembro:

SXRC -> 4.48 (+2,80%)
DTLA -> 4.71 (-1,45%)

Editado 5 de dezembro de 2024, 15:56

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