Engraçado foi o facto de a meios de 2019 ter acontecido isso e já se falava em recessão, e ela veio mesmo em 2020 mas por causa do Covid...meses antes do primeiro caso na China.É, porque normalmente prazos maiores = maiores taxas. Chama-se inverted yield curve e antecipou uma grande percentagem de recessões nos últimos 40/50 anos (quando eu digo alta é mesmo alta, tipo 90% das recessões)Desculpem a pergunta de leigo: não é estranho as bonds US 2 anos estarem com maior taxa do que as de maiores maturidades?Tudo acima dos 4%...que apetecíveis que estão.
Em baixo podes ver o diferencial entre a taxa de 2 anos e a de 10 anos. Quando vai a negativo quer dizer que a de dois anos está mais alta e é como disse a curva taxa de juro investida. As barras a cinza são recessões, que como podes ver vierem sempre a seguir a uma inversão da curva de taxa de juro.
P.S. - Nem a pergunta foi de leigo e mesmo que fosse ng tem de perdir desculpa por não saber algo. Acabei um mestrado em finanças e o pouco que aprendi foi que a yield e as obrigações movimentam-se em sentidos opostos (na altura não saberia responder ao que acabaste de perguntar).
"O risco vem de não saber o que se está a fazer" - Warren Buffett
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